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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 474.00 | 3 746.00 | 35 728.00 | 39 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 013.00 | 275 889.00 | 94 124.00 | 370 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 799.00 | 275 889.00 | 105 910.00 | 381 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 273.00 | 279 635.00 | 141 639.00 | 421 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
DH Report à nouveau | -367 386.00 | -339 916.00 | | -367 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 044.00 | -27 470.00 | | -23 044.00 |
DL TOTAL (I) | -376 500.00 | -353 456.00 | | -376 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 125.00 | 498 185.00 | | 493 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 5 447.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 19 189.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 138.00 | 522 961.00 | | 518 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 639.00 | 169 505.00 | | 141 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 138.00 | 522 961.00 | | 518 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
FM Production stockée | | | -23 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 42.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 42.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 000.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 524.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -4 482.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 727.00 | 52 932.00 | | 271 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 771.00 | 80 402.00 | | 294 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 044.00 | -27 470.00 | | -23 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 277 647.00 | 275 889.00 | 277 647.00 | 277 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 647.00 | 275 889.00 | 277 647.00 | 277 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 647.00 | 275 889.00 | 277 647.00 | 277 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 889.00 | 277 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 125.00 | 493 125.00 | | 493 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 138.00 | 518 138.00 | | 518 138.00 |