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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 050.00 | | 347 050.00 | 347 050.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 9 498.00 | 29 413.00 | 38 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 415.00 | 9 498.00 | 457 917.00 | 467 415.00 |
BZ Autres créances | 425 354.00 | | 425 354.00 | 425 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 120.00 | | 1 085 120.00 | 1 085 120.00 |
CF Disponibilités | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 952.00 | | 1 943 952.00 | 1 943 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 367.00 | 9 498.00 | 2 401 868.00 | 2 411 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 100.00 | 980 100.00 | | 980 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 1 473 980.00 | 1 513 980.00 | | 1 473 980.00 |
DH Report à nouveau | -133 474.00 | -138 699.00 | | -133 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 5 226.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 432.00 | 2 388 057.00 | | 2 368 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 506.00 | 28 490.00 | | 28 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 153.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | 870.00 | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 437.00 | 38 393.00 | | 33 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 868.00 | 2 426 449.00 | | 2 401 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 437.00 | 38 393.00 | | 33 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 870.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 909.00 | 12 620.00 | | 27 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534.00 | 7 395.00 | | 7 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 5 226.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 415.00 | | | 467 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 522.00 | 9 498.00 | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 522.00 | 9 498.00 | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 421 105.00 | 421 105.00 | | 421 105.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 354.00 | 425 354.00 | | 425 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |