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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 931.00 | 2 687.00 | 15 244.00 | 17 931.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 2 619.00 | 642.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 471.00 | 177 779.00 | 36 691.00 | 214 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 964.00 | 183 085.00 | 74 878.00 | 257 964.00 |
BT Marchandises | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 267.00 | 183 085.00 | 371 181.00 | 554 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 225.00 | 129 897.00 | | 139 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | 95 128.00 | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 208 548.00 | 233 825.00 | | 208 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 14 549.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 3 719.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 680.00 | 117 707.00 | | 113 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 43 718.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 632.00 | 179 792.00 | | 162 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 181.00 | 413 618.00 | | 371 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 818.00 | 179 166.00 | | 157 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |