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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 750.00 | 3 000.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 129 856.00 | 57 109.00 | 72 748.00 | 129 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 7 615.00 | 1 516.00 | 9 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 295.00 | 68 084.00 | 169 212.00 | 237 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BN En cours de production de biens | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 219.00 | 35 438.00 | 168 781.00 | 204 219.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 671.00 | 35 438.00 | 352 233.00 | 387 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 967.00 | 103 522.00 | 521 445.00 | 624 967.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 101.00 | 88 972.00 | | 105 101.00 |
DH Report à nouveau | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 16 129.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 219 750.00 | 207 735.00 | | 219 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 960.00 | 75 329.00 | | 27 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | 223 296.00 | | 222 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 59 274.00 | | 49 669.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 695.00 | 359 367.00 | | 301 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 445.00 | 567 101.00 | | 521 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 868.00 | 7 216.00 | | 60 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 7 216.00 | | 59 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 177.00 | 222 596.00 | | 223 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 49 670.00 | | 51 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 131.00 | 233 483.00 | | 233 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 629.00 | 233 483.00 | 89 498.00 | 322 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 663.00 | 301 695.00 | | 303 663.00 |