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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AP Constructions | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 28 267.00 | 30 732.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 754.00 | 183 550.00 | 2 203.00 | 185 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 846.00 | 366 408.00 | 34 437.00 | 400 846.00 |
BT Marchandises | 1 024 351.00 | | 1 024 351.00 | 1 024 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 592.00 | 16 989.00 | 424 603.00 | 441 592.00 |
BZ Autres créances | 276 571.00 | | 276 571.00 | 276 571.00 |
CF Disponibilités | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 427.00 | 16 989.00 | 1 903 437.00 | 1 920 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 274.00 | 383 398.00 | 1 937 875.00 | 2 321 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 661.00 | 958 789.00 | | 1 193 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 348.00 | 234 872.00 | | 244 348.00 |
DK Provisions réglementées | 35 207.00 | 32 096.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 217.00 | 1 313 758.00 | | 1 561 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | 28 850.00 | | 5 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 821.00 | 14 551.00 | | 36 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 034.00 | 86 837.00 | | 249 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 77 509.00 | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 3 485.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 657.00 | 211 234.00 | | 376 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 875.00 | 1 524 992.00 | | 1 937 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 836.00 | 190 902.00 | | 339 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 755.00 | | 3 034 755.00 | 3 034 755.00 |
FG Production vendue services | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 412.00 | | 3 143 412.00 | 3 143 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 2 715.00 | | 1 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 4 555.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | 3 900.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 3 902.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | 652.00 | | -1 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 224.00 | 16 970.00 | | 22 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 757.00 | 89 877.00 | | 93 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 211.00 | 3 033 242.00 | | 3 163 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 863.00 | 2 798 370.00 | | 2 918 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 348.00 | 234 872.00 | | 244 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 498.00 | | 5 347.00 | 395 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 775.00 | | 5 347.00 | 387 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 438.00 | 16 969.00 | | 349 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 217.00 | 16 969.00 | | 343 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 096.00 | 3 111.00 | | 32 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
6T Sur comptes clients | 15 775.00 | 1 401.00 | 187.00 | 15 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 1 401.00 | 1 558.00 | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 242.00 | 4 513.00 | 1 558.00 | 49 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 1 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 421 224.00 | 421 224.00 | | 421 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 824.00 | 700 954.00 | 21 870.00 | 722 824.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 836.00 | 339 836.00 | | 339 836.00 |