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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 24 876.00 | 829.00 | 25 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 590.00 | 58 182.00 | 11 408.00 | 69 590.00 |
BT Marchandises | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 389.00 | 55.00 | 38 334.00 | 38 389.00 |
BZ Autres créances | 297 601.00 | | 297 601.00 | 297 601.00 |
CF Disponibilités | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 521.00 | 55.00 | 431 466.00 | 431 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 110.00 | 58 237.00 | 442 874.00 | 501 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 122.00 | | | -53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 309 573.00 | | | 309 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 874.00 | | | 442 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 294.00 | 1 744.00 | 518 038.00 | 516 294.00 |
FG Production vendue services | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 198.00 | 1 744.00 | 711 943.00 | 710 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 978.00 | | | 713 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 099.00 | | | 767 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 122.00 | | | -53 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 651.00 | 530.00 | | 57 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | 530.00 | | 57 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 55.00 | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 55.00 | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 56.00 | 796.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 13 889.00 | 47 376.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | 7.00 | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 755.00 | 295 755.00 | | 295 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 570.00 | 335 991.00 | 10 579.00 | 346 570.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 121.00 | 85 745.00 | 47 376.00 | 133 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YT Sous‐traitance | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |