| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 989.00 | 60 892.00 | 4 097.00 | 64 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 991.00 | 104 226.00 | 38 764.00 | 142 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 805.00 | 165 118.00 | 49 686.00 | 214 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 997.00 | | 204 997.00 | 204 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 802.00 | 165 118.00 | 254 683.00 | 419 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 237.00 | | | -19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 683.00 | | | 254 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 870.00 | | 17 452.00 | 197 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 214 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 207 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 158.00 | | 17 340.00 | 191 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | 112.00 | 6 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 717.00 | 18 919.00 | 518.00 | 146 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 717.00 | 18 919.00 | 518.00 | 146 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 111.00 | 78 287.00 | 6 824.00 | 85 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 654.00 | 86 791.00 | | 119 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |