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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 16 413.00 | 3 721.00 | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 271 959.00 | | 271 959.00 | 271 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 900.00 | 74 921.00 | 79 979.00 | 154 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 073.00 | 91 334.00 | 427 739.00 | 519 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 697.00 | 28 149.00 | 220 547.00 | 248 697.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 306 574.00 | | 306 574.00 | 306 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 844.00 | 28 149.00 | 557 694.00 | 585 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 916.00 | 119 483.00 | 985 433.00 | 1 104 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
CU Autres participations | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 397 319.00 | 306 250.00 | | 397 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | 91 068.00 | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 672 765.00 | 567 719.00 | | 672 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 628.00 | 68 671.00 | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 1 003.00 | | 3 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 15 871.00 | | 17 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 366.00 | 147 101.00 | | 180 366.00 |
EA Autres dettes | | 9 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 499.00 | 41 889.00 | | 63 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 668.00 | 283 808.00 | | 312 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 433.00 | 851 527.00 | | 985 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 489.00 | 283 808.00 | | 290 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 343.00 | | 1 044 343.00 | 1 044 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 343.00 | | 1 044 343.00 | 1 044 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | 22 358.00 | | 36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 253.00 | 905 280.00 | | 1 050 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 207.00 | 814 212.00 | | 945 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 046.00 | 91 068.00 | | 105 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 598.00 | | 66 475.00 | 452 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 843.00 | | 3 250.00 | 288 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 215.00 | | 5 685.00 | 149 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | 57 540.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 856.00 | 25 478.00 | | 65 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | 814.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | 24 664.00 | | 50 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | 18 560.00 | 1 512.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 18 560.00 | 1 512.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 18 560.00 | 1 512.00 | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 560.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 497.00 | 23 319.00 | 22 179.00 | 45 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 310.00 | 245 491.00 | 73 819.00 | 319 310.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 264.00 | 289 085.00 | 22 179.00 | 311 264.00 |