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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 3 745.00 | 1 067.00 | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
AN Terrains | 189 403.00 | 94 618.00 | 94 784.00 | 189 403.00 |
AP Constructions | 143 953.00 | 129 588.00 | 14 366.00 | 143 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 074.00 | 180 525.00 | 36 548.00 | 217 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 543.00 | 354 123.00 | 172 420.00 | 526 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 604.00 | 762 599.00 | 450 005.00 | 1 212 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 529.00 | 26 442.00 | 634 087.00 | 660 529.00 |
BZ Autres créances | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 861.00 | 26 442.00 | 1 331 419.00 | 1 357 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 465.00 | 789 041.00 | 1 781 424.00 | 2 570 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DG Autres réserves | 414 528.00 | 328 042.00 | | 414 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | 86 486.00 | | 29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 579 896.00 | 550 375.00 | | 579 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 311.00 | 532 330.00 | | 453 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 995.00 | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 990.00 | 178 846.00 | | 243 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 003.00 | 370 054.00 | | 297 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 097.00 | 249 879.00 | | 204 097.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 45 440.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 528.00 | 1 377 544.00 | | 1 201 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 424.00 | 1 927 919.00 | | 1 781 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 246.00 | 332 457.00 | | 272 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 565.00 | 56 268.00 | | 69 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 539.00 | 94 324.00 | 17 264.00 | 685 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 348.00 | 856.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 286.00 | 93 976.00 | 16 408.00 | 681 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 003.00 | 297 003.00 | | 297 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 529.00 | 660 529.00 | | 660 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 747.00 | 111 500.00 | 264 047.00 | 383 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 237.00 | 748 246.00 | 1 991.00 | 750 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 538.00 | 685 291.00 | 264 047.00 | 957 538.00 |