| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 12 095.00 | -514.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 389.00 | 95 097.00 | 184 292.00 | 279 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 314.00 | 107 192.00 | 2 593 122.00 | 2 700 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 097.00 | 101 157.00 | 78 940.00 | 180 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 990.00 | 4 495.00 | 1 919 495.00 | 1 923 990.00 |
BZ Autres créances | 4 805 918.00 | | 4 805 918.00 | 4 805 918.00 |
CF Disponibilités | 1 546 401.00 | | 1 546 401.00 | 1 546 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 047.00 | 105 652.00 | 8 354 396.00 | 8 460 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 362.00 | 212 844.00 | 10 947 518.00 | 11 160 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
CU Autres participations | 2 402 944.00 | | 2 402 944.00 | 2 402 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 2 005 610.00 | | | 2 005 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 270.00 | | | 2 176 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 988.00 | | | 867 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 587.00 | | | 4 318 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -286 789.00 | | | -286 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 865.00 | | | 1 700 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 213.00 | | | 1 796 213.00 |
EA Autres dettes | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 248.00 | | | 8 771 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 518.00 | | | 10 947 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 146 770.00 | | | 7 146 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 988.00 | | | 867 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 130 221.00 | | 9 130 221.00 | 9 130 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 130 221.00 | | 9 130 221.00 | 9 130 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 8 814.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 8 814.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 261.00 | 6 689.00 | | 16 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 45 195.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 846.00 | 51 884.00 | | 20 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 884.00 | -43 069.00 | | -17 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 638.00 | 9 071 918.00 | | 9 204 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 229.00 | 9 021 835.00 | | 9 124 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 410.00 | 50 083.00 | | 80 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 170.00 | | 55 109.00 | 2 681 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 2 409 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 965.00 | 2 700 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 115.00 | 279 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 245.00 | | 45 259.00 | 260 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 344.00 | | 9 850.00 | 2 409 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 692.00 | 6 727.00 | 227.00 | 100 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 514.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 111.00 | 6 213.00 | 227.00 | 89 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 667.00 | -15 510.00 | | 116 667.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 162.00 | -15 510.00 | | 121 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 162.00 | -15 510.00 | | 121 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 165.00 | | 1 045 165.00 | 1 045 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 865.00 | 1 700 865.00 | | 1 700 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 858.00 | 914 858.00 | | 914 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 790.00 | 393 790.00 | | 393 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 383.00 | 374 383.00 | | 374 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 826.00 | 1 918 826.00 | | 1 918 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 289 362.00 | 289 362.00 | | 289 362.00 |
VC Groupe et associés | 349 502.00 | 349 502.00 | | 349 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 988.00 | | 867 988.00 | 867 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 422.00 | 3 273 422.00 | | 3 273 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031 244.00 | 4 031 244.00 | | 4 031 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 155.00 | 6 726 591.00 | 11 564.00 | 6 738 155.00 |
VW T.V.A. | 482 960.00 | 482 960.00 | | 482 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 923.00 | 7 146 770.00 | 1 913 153.00 | 9 059 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 548.00 | | | 403 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 564.00 | | | 518 564.00 |
ST Autres comptes | 281 501.00 | | | 281 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
YT Sous‐traitance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 488.00 | | | 465 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 089.00 | | | 1 715 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 861.00 | | | 860 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |