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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 569.00 | 342 078.00 | 435 491.00 | 777 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 033 807.00 | 60 207 526.00 | 72 826 281.00 | 133 033 807.00 |
AN Terrains | 3 263 030.00 | 581 937.00 | 2 681 093.00 | 3 263 030.00 |
AP Constructions | 13 735 621.00 | 3 045 099.00 | 10 690 522.00 | 13 735 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 318.00 | 909 769.00 | 678 549.00 | 1 588 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 154.00 | 1 614 817.00 | 880 337.00 | 2 495 154.00 |
AX Avances et acomptes | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
BF Prêts | 554 433.00 | | 554 433.00 | 554 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 628 355.00 | 66 701 227.00 | 88 927 127.00 | 155 628 355.00 |
BN En cours de production de biens | 428 609.00 | 272 554.00 | 156 055.00 | 428 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 040.00 | 187 029.00 | 2 234 011.00 | 2 421 040.00 |
BZ Autres créances | 42 349 824.00 | | 42 349 824.00 | 42 349 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CF Disponibilités | 23 305 221.00 | | 23 305 221.00 | 23 305 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500 492.00 | | 5 500 492.00 | 5 500 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 577 138.00 | 187 029.00 | 73 390 108.00 | 73 577 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 205 494.00 | 66 888 257.00 | 162 317 236.00 | 229 205 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 528 376.00 | | | 3 528 376.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718 204.00 | | | 5 718 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 665 150.00 | | | 107 665 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DG Autres réserves | 121 402 366.00 | 113 623 173.00 | | 121 402 366.00 |
DH Report à nouveau | -41 628 906.00 | | | -41 628 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 531 040.00 | | | -59 531 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 357 736.00 | | | 12 357 736.00 |
DP Provisions pour risques | 916 412.00 | | | 916 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 412.00 | | | 916 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857 210.00 | | | 15 857 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 329 694.00 | | | 60 329 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 070.00 | | | 586 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831 488.00 | | | 11 831 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474 018.00 | | | 20 474 018.00 |
EA Autres dettes | 39 777 331.00 | | | 39 777 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 043 088.00 | | | 149 043 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 317 236.00 | | | 162 317 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 059 631.00 | | | 119 059 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -73 122 967.00 | -22 386 881.00 | | -73 122 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 792.00 | 1 803.00 | 51 595.00 | 49 792.00 |
FD Production vendue biens | | | 60 620 843.00 | |
FG Production vendue services | 42 208 282.00 | 18 317 642.00 | 60 525 924.00 | 42 208 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 258 075.00 | 18 319 445.00 | 60 577 520.00 | 42 258 075.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 392 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 975 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 883 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 166 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 804 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 800 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 099 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 632 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932 732.00 | | | 3 932 732.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 045 310.00 | | | 1 045 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667 716.00 | | | 1 667 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 812 137.00 | | | 19 812 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 093 277.00 | | | 20 093 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616 225.00 | | | 5 616 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637 444.00 | | | 12 637 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 864.00 | | | 737 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991 534.00 | | | 18 991 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 743.00 | | | 1 101 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 078 589.00 | | | 100 078 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 609 630.00 | | | 159 609 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 531 040.00 | | | -59 531 040.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 474 500.00 | -7 774 453.00 | | 13 474 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -73 122 967.00 | -22 386 881.00 | | -73 122 967.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -73 122 967.00 | -22 386 881.00 | | -73 122 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 863 466.00 | | 46 144 513.00 | 140 863 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 187.00 | 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 379 622.00 | 155 628 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000 000.00 | 133 811 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 435.00 | 21 252 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 560 818.00 | | 44 250 559.00 | 119 560 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186 761.00 | | 1 893 654.00 | 20 186 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 886.00 | | 300.00 | 1 115 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 278 301.00 | 1 577 348.00 | 10 863.00 | 54 278 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 693 164.00 | | | 49 693 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 137.00 | 1 577 348.00 | 10 863.00 | 4 585 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 522.00 | 737 864.00 | 148 974.00 | 327 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 522.00 | 737 864.00 | 148 974.00 | 327 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 864.00 | 148 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831 488.00 | 11 831 488.00 | | 11 831 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 777 331.00 | 23 123 047.00 | 16 654 284.00 | 39 777 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 275.00 | 187 275.00 | | 187 275.00 |
UP Prêts | 554 434.00 | | 554 434.00 | 554 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 315.00 | 2 219 315.00 | | 2 219 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391 260.00 | 6 391 260.00 | | 6 391 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
VB T. V. A. | 9 755 942.00 | 9 755 942.00 | | 9 755 942.00 |
VC Groupe et associés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 857 211.00 | 3 114 108.00 | 11 105 487.00 | 15 857 211.00 |
VI Groupe et associés | 60 320 268.00 | 60 320 268.00 | | 60 320 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 018.00 | | | 604 018.00 |
VP Divers | 1 109 617.00 | 1 109 617.00 | | 1 109 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 474 019.00 | 20 474 019.00 | | 20 474 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 857 756.00 | 21 329 380.00 | 3 528 376.00 | 24 857 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500 492.00 | 5 500 492.00 | | 5 500 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827 736.00 | 46 742 982.00 | 4 084 755.00 | 50 827 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 457 018.00 | 119 059 632.00 | 27 759 771.00 | 148 457 018.00 |