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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | 9 123.00 | 9 877.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 10 086.00 | 1 114.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 184.00 | | 301 184.00 | 301 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 448.00 | 24 570.00 | 484 877.00 | 509 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 349.00 | 24 570.00 | 681 779.00 | 706 349.00 |
CU Autres participations | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 423.00 | | | 423 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DL TOTAL (I) | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
DP Provisions pour risques | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 779.00 | | | 681 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 658.00 | | | 223 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 1 697.00 | | 22 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 1 697.00 | | 22 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 784.00 | | 312 784.00 | 312 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 292.00 | 22 211.00 | 22 081.00 | 44 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 685.00 | 196 901.00 | 312 784.00 | 509 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 089.00 | 136 008.00 | 22 081.00 | 158 089.00 |