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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 610.00 | 4 516 505.00 | 19 105.00 | 4 535 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 930.00 | 4 537 755.00 | 33 175.00 | 4 570 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 010.00 | 4 537 755.00 | 80 255.00 | 4 618 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | -143 380.00 | | | -143 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | -20 505.00 | | | -20 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 985.00 | | 28 007.00 | 4 544 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 4 570 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 21 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515 610.00 | | 25 945.00 | 4 515 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | | 2 063.00 | 21 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 860.00 | 1 359.00 | 464.00 | 4 536 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 610.00 | 895.00 | | 4 515 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 464.00 | 464.00 | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 367.00 | 46 242.00 | 8 125.00 | 54 367.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 211.00 | | | 44 211.00 |