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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 837.00 | 72 984.00 | 1 853.00 | 74 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 80 747.00 | 14 668.00 | 95 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 108.00 | 154 099.00 | 17 009.00 | 171 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | 421.00 | 2 934.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 799.00 | 421.00 | 32 378.00 | 32 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 907.00 | 154 520.00 | 49 387.00 | 203 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -28 491.00 | -36 027.00 | | -28 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568.00 | 7 536.00 | | -1 568.00 |
DL TOTAL (I) | -21 287.00 | -19 718.00 | | -21 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 26 808.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 16 793.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 11 273.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 372.00 | 33 235.00 | | 36 372.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 1 503.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 674.00 | 89 611.00 | | 70 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387.00 | 69 893.00 | | 49 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 674.00 | 89 611.00 | | 70 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 827.00 | | 2 281.00 | 169 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 171 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 170 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 971.00 | | 2 281.00 | 168 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 337.00 | 6 762.00 | 1 000.00 | 148 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 969.00 | 6 762.00 | 1 000.00 | 147 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |