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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 323.00 | 189 374.00 | 11 949.00 | 201 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 437.00 | 1 097 214.00 | 320 223.00 | 1 417 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 951.00 | 1 434 491.00 | 689 459.00 | 2 123 951.00 |
BN En cours de production de biens | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BP En cours de production de services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BT Marchandises | 9 040 489.00 | 237 511.00 | 8 802 978.00 | 9 040 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 251.00 | 7 162.00 | 716 089.00 | 723 251.00 |
BZ Autres créances | 6 261 918.00 | | 6 261 918.00 | 6 261 918.00 |
CF Disponibilités | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503 247.00 | 244 673.00 | 16 258 574.00 | 16 503 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 198.00 | 1 679 165.00 | 16 948 033.00 | 18 627 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 706.00 | | | 486 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 856.00 | | | 2 046 856.00 |
DP Provisions pour risques | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 119.00 | | | 2 000 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 425.00 | | | 4 574 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 485.00 | | | 7 540 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 149.00 | | | 525 149.00 |
EA Autres dettes | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 843 466.00 | | | 14 843 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 033.00 | | | 16 948 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 461 349.00 | | | 11 461 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 059 554.00 | 29 832.00 | 35 089 386.00 | 35 059 554.00 |
FG Production vendue services | 2 731 932.00 | | 2 731 932.00 | 2 731 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 791 486.00 | 29 832.00 | 37 821 318.00 | 37 791 486.00 |
FM Production stockée | | | -9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 277 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 808 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 413 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 184 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 076.00 | | | -34 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 277 604.00 | | | 38 277 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 454.00 | | | 38 232 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 676.00 | | 54 282.00 | 2 096 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 008.00 | | 2 123 951.00 | 27 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | 1 717 832.00 | 27 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 558.00 | | 54 282.00 | 1 690 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 157.00 | 116 334.00 | | 1 318 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 753.00 | 116 334.00 | | 1 249 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 058.00 | 22 315.00 | 49 662.00 | 85 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 899.00 | 237 511.00 | 325 899.00 | 325 899.00 |
6T Sur comptes clients | 8 189.00 | 349.00 | 1 376.00 | 8 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 089.00 | 237 860.00 | 327 275.00 | 334 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 147.00 | 260 175.00 | 376 937.00 | 419 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 485.00 | 7 540 485.00 | | 7 540 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
UX Autres créances clients | 714 665.00 | 714 665.00 | | 714 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 841 897.00 | 841 897.00 | | 841 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 486 337.00 | 4 486 337.00 | | 4 486 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 119.00 | 119.00 | | 2 000 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 425.00 | 3 374 425.00 | 1 200 000.00 | 4 574 425.00 |
VP Divers | 145 317.00 | 145 317.00 | | 145 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 990.00 | 784 990.00 | | 784 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 884.00 | 6 976 583.00 | 96 301.00 | 7 072 884.00 |
VW T.V.A. | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661 349.00 | 11 461 349.00 | 1 200 000.00 | 14 661 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
ST Autres comptes | 702 895.00 | | | 702 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 264.00 | | | 464 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 145.00 | | | 1 464 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 607 761.00 | | | 6 607 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 261 427.00 | | | 5 261 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852 773.00 | | | 2 852 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |