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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 321 439.00 | | 321 439.00 | 321 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 357.00 | | 288 357.00 | 288 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 860.00 | 51 704.00 | 2 156.00 | 53 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 934.00 | 52 504.00 | 619 430.00 | 671 934.00 |
BT Marchandises | 66 419.00 | 1 516.00 | 64 903.00 | 66 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 764.00 | 1 516.00 | 194 248.00 | 195 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 698.00 | 54 020.00 | 813 677.00 | 867 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 713 369.00 | | | 713 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 677.00 | | | 813 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 934.00 | | | 671 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 596.00 | | | 610 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 1 348.00 | | 51 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 1 348.00 | | 50 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 821.00 | 1 516.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 1 516.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 1 516.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 227.00 | 17 749.00 | 7 478.00 | 25 227.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |