| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 277.00 | 282 751.00 | 80 526.00 | 363 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 335.00 | 1 088 316.00 | 1 315 019.00 | 2 403 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 770 693.00 | 1 375 148.00 | 1 395 545.00 | 2 770 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
BZ Autres créances | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 517.00 | | 913 517.00 | 913 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 210.00 | 1 375 148.00 | 2 309 061.00 | 3 684 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 233.00 | 64 755.00 | | 486 233.00 |
DL TOTAL (I) | 688 488.00 | 202 255.00 | | 688 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 118.00 | 18 077.00 | | 13 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 118.00 | 18 077.00 | | 13 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 787.00 | 416 824.00 | | 1 086 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 484.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 224.00 | 216 710.00 | | 192 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 872.00 | 196 088.00 | | 297 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 305.00 | 22 705.00 | | 10 305.00 |
EA Autres dettes | | 10 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 456.00 | 863 800.00 | | 1 607 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 061.00 | 1 084 132.00 | | 2 309 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 466 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 466 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 006.00 | |
GE Autres charges | | | 206 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 430.00 | 11 045.00 | | 181 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 430.00 | -9 869.00 | | -181 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 434.00 | 5 982.00 | | 81 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 306.00 | 4 257 336.00 | | 5 023 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 073.00 | 4 192 581.00 | | 4 537 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 233.00 | 64 755.00 | | 486 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 834.00 | | 1 188 027.00 | 2 532 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 168.00 | 2 770 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 168.00 | 2 766 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 753.00 | | 1 188 027.00 | 2 528 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 541.00 | 428 260.00 | 938 653.00 | 1 885 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 460.00 | 428 260.00 | 938 653.00 | 1 881 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 077.00 | 521.00 | 5 480.00 | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | 521.00 | 5 480.00 | 18 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 872.00 | 297 872.00 | | 297 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 565.00 | 239 480.00 | 712 129.00 | 1 086 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 666.00 | | | 850 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 456.00 | 760 371.00 | 712 129.00 | 1 607 456.00 |