| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 024.00 | 24 482.00 | 10 543.00 | 35 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 998.00 | 24 482.00 | 218 517.00 | 242 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
060 Stock marchandises | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
110 Total général Actif | 330 637.00 | 24 482.00 | 306 155.00 | 330 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 935.00 | | | 236 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
222 Production stockée | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 304.00 | | | 309 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
252 Charges sociales | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 609.00 | | | 11 609.00 |