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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 018.00 | 106 148.00 | 48 870.00 | 155 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 813.00 | 106 148.00 | 159 665.00 | 265 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
BZ Autres créances | 253 624.00 | | 253 624.00 | 253 624.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 564.00 | | 744 564.00 | 744 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 377.00 | 106 148.00 | 904 229.00 | 1 010 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 525 550.00 | 395 123.00 | | 525 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 479.00 | 130 427.00 | | 192 479.00 |
DL TOTAL (I) | 726 413.00 | 533 934.00 | | 726 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 612.00 | 48 120.00 | | 57 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 85 711.00 | | 120 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 816.00 | 133 831.00 | | 177 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 229.00 | 667 765.00 | | 904 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 942.00 | | 1 930 942.00 | 1 930 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 942.00 | | 1 930 942.00 | 1 930 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 454.00 | |
GE Autres charges | | | 42 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 853.00 | 50 722.00 | | 74 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 942.00 | 1 723 461.00 | | 1 930 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 463.00 | 1 593 034.00 | | 1 738 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 479.00 | 130 427.00 | | 192 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 613.00 | | 136 200.00 | 129 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 418.00 | | 42 600.00 | 112 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 13 600.00 | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 694.00 | 27 454.00 | | 78 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 27 454.00 | | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 13 600.00 | 9 420.00 | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 146.00 | 501 726.00 | 9 420.00 | 511 146.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 600 528.00 | | | 600 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 188.00 | | | 386 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 528.00 | | | 600 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |