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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 741.00 | 54 285.00 | 5 455.00 | 59 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 961.00 | 54 285.00 | 10 676.00 | 64 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
110 Total général Actif | 88 099.00 | 54 285.00 | 33 813.00 | 88 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 372.00 | 123 592.00 | | 133 372.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 609.00 | 123 592.00 | | 136 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 869.00 | 44 782.00 | | 39 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 075.00 | -3 295.00 | | 3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 29 673.00 | 24 162.00 | | 29 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 438.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 568.00 | 52 048.00 | | 54 568.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | 3 779.00 | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 7 892.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 088.00 | 130 804.00 | | 136 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520.00 | -7 212.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179.00 | -7 212.00 | | 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 973.00 | | | 12 973.00 |