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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 914.00 | 310 914.00 | | 310 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 449.00 | 129 499.00 | 12 950.00 | 142 449.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 725.00 | 129 499.00 | 40 226.00 | 169 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 639.00 | 440 413.00 | 40 226.00 | 480 639.00 |
CU Autres participations | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 245.00 | | | 245.00 |
DA Capital social ou individuel | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 190.00 | -1 476 792.00 | | -1 630 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 585.00 | -153 398.00 | | 57 585.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 576.00 | -1 378 161.00 | | -1 320 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 4 817.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 637.00 | | |
EA Autres dettes | 1 355 653.00 | 1 458 903.00 | | 1 355 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 802.00 | 1 488 088.00 | | 1 360 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 226.00 | 109 927.00 | | 40 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149.00 | 1 485 357.00 | | 5 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 492.00 | 9.00 | | 12 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 46 685.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 182.00 | 31 376.00 | | 91 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 591.00 | 78 070.00 | | 106 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 16 941.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 112.00 | 46 684.00 | | 65 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 540.00 | 64 083.00 | | 68 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 052.00 | 13 987.00 | | 38 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 230.00 | 121 061.00 | | 177 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 645.00 | 274 459.00 | | 119 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 585.00 | -153 398.00 | | 57 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 968.00 | 26 071.00 | -36 842.00 | 72 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 26 071.00 | -36 842.00 | 72 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 653.00 | | 1 355 653.00 | 1 355 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 101.00 | 25 652.00 | 142 449.00 | 168 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 802.00 | 5 149.00 | 1 355 653.00 | 1 360 802.00 |