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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 367.00 | 125 504.00 | 6 863.00 | 132 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 157.00 | 480 735.00 | 71 422.00 | 552 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 940.00 | 637 569.00 | 109 371.00 | 746 940.00 |
BT Marchandises | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 795.00 | 145.00 | 17 650.00 | 17 795.00 |
BZ Autres créances | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 505.00 | 145.00 | 259 359.00 | 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 445.00 | 637 715.00 | 368 730.00 | 1 006 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 252 215.00 | 268 830.00 | | 252 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | -16 614.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 284 826.00 | 277 515.00 | | 284 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532.00 | 31 259.00 | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 862.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 69 997.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 294.00 | 55 687.00 | | 53 294.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 904.00 | 157 895.00 | | 83 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 730.00 | 435 410.00 | | 368 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 904.00 | 157 895.00 | | 83 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | 20 280.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 647.00 | 63 473.00 | 646 120.00 | 582 647.00 |
FG Production vendue services | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 682.00 | 63 473.00 | 651 155.00 | 587 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | 5 035.00 | | 11 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 232.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4 180.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 30 972.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 474.00 | 426.00 | | 6 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 935.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | 30 037.00 | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 312.00 | 670 035.00 | | 662 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 001.00 | 686 650.00 | | 655 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | -16 614.00 | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 808.00 | | 3 133.00 | 743 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 721.00 | | 1 133.00 | 714 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 2 000.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 220.00 | 37 349.00 | | 600 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 220.00 | 37 349.00 | | 600 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VP Divers | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 80 023.00 | 20 110.00 | 100 133.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |