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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 775.00 | 7 952.00 | 3 822.00 | 11 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 249.00 | 321 714.00 | 28 534.00 | 350 249.00 |
040 Immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 136.00 | 329 667.00 | 141 469.00 | 471 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 511.00 | | 136 511.00 | 136 511.00 |
072 Créances – Autres | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
084 Disponibilités | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 878.00 | | 187 878.00 | 187 878.00 |
110 Total général Actif | 659 014.00 | 329 667.00 | 329 347.00 | 659 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 938.00 | | | 244 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
242 Autres charges externes. | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
252 Charges sociales | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118.00 | | | -118.00 |