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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 7 622.00 | 67 622.00 | 75 245.00 |
AP Constructions | 521 242.00 | 516 718.00 | 4 524.00 | 521 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 387.00 | 303 391.00 | 68 996.00 | 372 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 127.00 | 242 399.00 | 23 728.00 | 266 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 624.00 | 1 089 825.00 | 190 799.00 | 1 280 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 570.00 | 53 649.00 | 4 834 921.00 | 4 888 570.00 |
BZ Autres créances | 340 529.00 | | 340 529.00 | 340 529.00 |
CF Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 387.00 | 53 649.00 | 5 300 738.00 | 5 354 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 011.00 | 1 143 474.00 | 5 491 537.00 | 6 635 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -79.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 869.00 | -184 652.00 | | 243 869.00 |
DL TOTAL (I) | 443 838.00 | 15 269.00 | | 443 838.00 |
DP Provisions pour risques | 254 531.00 | 88 384.00 | | 254 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 761.00 | 224 277.00 | | 215 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 292.00 | 312 661.00 | | 470 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 034.00 | 201 524.00 | | 219 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 953.00 | 889 266.00 | | 1 263 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 446.00 | 827 155.00 | | 748 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 778 259.00 | 763 456.00 | | 778 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 178.00 | 818 054.00 | | 1 565 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 408.00 | 3 499 454.00 | | 4 577 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 537.00 | 3 827 385.00 | | 5 491 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 171 797.00 | 441 412.00 | 8 613 208.00 | 8 171 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 797.00 | 441 412.00 | 8 613 208.00 | 8 171 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 588.00 | 53 335.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | 53 335.00 | | 13 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 18 669.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 18 669.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 100.00 | 34 666.00 | | 11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 714.00 | 8 227 814.00 | | 8 837 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 845.00 | 8 412 466.00 | | 8 593 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 869.00 | -184 652.00 | | 243 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 603.00 | | 52 481.00 | 1 459 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 460.00 | 1 280 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 460.00 | 1 159 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 735.00 | | 52 481.00 | 1 338 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 555.00 | 68 731.00 | 231 460.00 | 1 252 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 239.00 | 68 731.00 | 231 460.00 | 1 225 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 661.00 | 196 231.00 | 38 600.00 | 312 661.00 |
6T Sur comptes clients | 173 545.00 | | 119 897.00 | 173 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 545.00 | | 119 897.00 | 173 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 206.00 | 196 231.00 | 158 497.00 | 486 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 643.00 | 158 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 953.00 | 1 263 953.00 | | 1 263 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 178.00 | 1 565 178.00 | | 1 565 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 930.00 | 1 982.00 | 23 948.00 | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 829 712.00 | 4 829 712.00 | | 4 829 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VB T. V. A. | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VI Groupe et associés | 690 059.00 | 690 059.00 | | 690 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 029.00 | 5 231 081.00 | 23 948.00 | 5 255 029.00 |
VW T.V.A. | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 374.00 | 4 358 374.00 | | 4 358 374.00 |