| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 70 021.00 | 44 262.00 | 25 759.00 | 70 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 058.00 | 64 771.00 | 41 287.00 | 106 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 234.00 | 670 417.00 | 240 817.00 | 911 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 895.00 | 3 558.00 | 158 337.00 | 161 895.00 |
BZ Autres créances | 869 999.00 | | 869 999.00 | 869 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 460.00 | 3 558.00 | 1 114 902.00 | 1 118 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 694.00 | 673 975.00 | 1 355 719.00 | 2 029 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 567 313.00 | 556 404.00 | 10 909.00 | 567 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 676.00 | 434 804.00 | | 446 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 155.00 | 211 872.00 | | 214 155.00 |
DL TOTAL (I) | 693 831.00 | 679 676.00 | | 693 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 30 703.00 | | 204 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 155.00 | 122 991.00 | | 103 155.00 |
EA Autres dettes | 104 731.00 | 53 777.00 | | 104 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 888.00 | 207 472.00 | | 661 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 719.00 | 887 148.00 | | 1 355 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 888.00 | 207 472.00 | | 661 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 277.00 | 13 855.00 | 1 107 132.00 | 1 093 277.00 |
FG Production vendue services | -1 243.00 | -1 448.00 | -2 691.00 | -1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 035.00 | 12 407.00 | 1 104 442.00 | 1 092 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 671.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 763.00 | -47 408.00 | | -59 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 807.00 | 1 195 808.00 | | 1 475 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 652.00 | 983 936.00 | | 1 261 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 155.00 | 211 872.00 | | 214 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7.00 | | |