| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 240.00 | 11 590.00 | 651.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 170.00 | 44 528.00 | 118 642.00 | 163 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 340.00 | 44 528.00 | 152 812.00 | 197 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 242.00 | 286.00 | | 44 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 286.00 | | 44 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 498.00 | 2 992.00 | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |