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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 460.00 | 15 360.00 | 249 100.00 | 264 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 778.00 | 34 000.00 | 428 778.00 | 462 778.00 |
BZ Autres créances | 313 010.00 | 80 787.00 | 232 223.00 | 313 010.00 |
CF Disponibilités | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 214.00 | 114 787.00 | 857 427.00 | 972 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 674.00 | 130 147.00 | 1 106 527.00 | 1 236 674.00 |
CU Autres participations | 259 210.00 | 15 360.00 | 243 850.00 | 259 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DG Autres réserves | 182 839.00 | 178 772.00 | | 182 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 736.00 | 54 128.00 | | 212 736.00 |
DL TOTAL (I) | 625 586.00 | 462 910.00 | | 625 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 99.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 6 319.00 | | 5 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 10 188.00 | | 19 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 112.00 | 415 543.00 | | 454 112.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 941.00 | 434 144.00 | | 480 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 527.00 | 897 055.00 | | 1 106 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 644.00 | 432 847.00 | | 479 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 99.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 517.00 | | 706 517.00 | 706 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 517.00 | | 706 517.00 | 706 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 085.00 | 24 847.00 | | 9 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 24 847.00 | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 702.00 | 33 533.00 | | 31 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 702.00 | 36 061.00 | | 31 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 617.00 | -11 214.00 | | -22 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 29 684.00 | | 30 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 562.00 | 717 424.00 | | 891 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 826.00 | 663 296.00 | | 678 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 736.00 | 54 127.00 | | 212 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 2 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 084.00 | 31 702.00 | | 49 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 444.00 | 31 702.00 | 2 000.00 | 100 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 444.00 | 31 702.00 | 2 000.00 | 100 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
UX Autres créances clients | 421 578.00 | 421 578.00 | | 421 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 200.00 | 7 200.00 | 34 000.00 | 41 200.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 297 822.00 | 297 822.00 | | 297 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 693.00 | 742 693.00 | 34 000.00 | 776 693.00 |
VW T.V.A. | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |