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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AP Constructions | 194 200.00 | 19 315.00 | 174 885.00 | 194 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 5 657.00 | 6 085.00 | 11 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 849.00 | 38 162.00 | 181 687.00 | 219 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 198.00 | 1 818.00 | 137 380.00 | 139 198.00 |
CF Disponibilités | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 623.00 | 1 818.00 | 266 805.00 | 268 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 473.00 | 39 981.00 | 448 492.00 | 488 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 814.00 | 444 814.00 | | 414 814.00 |
DH Report à nouveau | -41 064.00 | -68 805.00 | | -41 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 754.00 | 27 740.00 | | -7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 374 380.00 | 412 134.00 | | 374 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 024.00 | 73 708.00 | | 54 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 77 208.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 2 070.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 112.00 | 152 985.00 | | 74 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 492.00 | 565 119.00 | | 448 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 453.00 | 98 962.00 | | 34 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
FG Production vendue services | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
FM Production stockée | | | -28 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 594.00 | 291 160.00 | | 155 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 347.00 | 263 420.00 | | 163 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 754.00 | 27 740.00 | | -7 754.00 |