| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 746.00 | 252 746.00 | | 252 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 565 599.00 | 319 606.00 | 3 245 993.00 | 3 565 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 823 518.00 | 8 693 598.00 | 2 129 920.00 | 10 823 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 003.00 | 142 527.00 | 4 476.00 | 147 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 801 868.00 | 9 421 479.00 | 5 380 389.00 | 14 801 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 101.00 | 16 751.00 | 351 351.00 | 368 101.00 |
BZ Autres créances | 1 967 880.00 | | 1 967 880.00 | 1 967 880.00 |
CF Disponibilités | 492 859.00 | | 492 859.00 | 492 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 840.00 | 16 751.00 | 2 812 089.00 | 2 828 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 630 708.00 | 9 438 230.00 | 8 192 478.00 | 17 630 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 125.00 | | | 2 051 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 482 160.00 | | | 2 482 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 653.00 | | | 2 023 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 617.00 | | | 6 765 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 518.00 | | | 394 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 484.00 | | | 348 484.00 |
EA Autres dettes | 678 554.00 | | | 678 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 861.00 | | | 1 426 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 478.00 | | | 8 192 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 861.00 | | | 1 426 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 113.00 | 4 177 322.00 | 5 278 435.00 | 1 101 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 113.00 | 4 177 322.00 | 5 278 435.00 | 1 101 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 609 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 616.00 | | | 729 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 649.00 | | | 5 981 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 996.00 | | | 3 957 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 653.00 | | | 2 023 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 208 823.00 | | 609 845.00 | 14 208 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | | 14 801 868.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 641 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032 019.00 | | 609 845.00 | 14 032 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485 728.00 | 616 145.00 | | 8 485 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333 364.00 | 612 980.00 | | 8 333 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | 3 165.00 | | 152 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | 14 051.00 | 6 780.00 | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 086.00 | 14 051.00 | 6 780.00 | 329 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 086.00 | 14 051.00 | 6 780.00 | 329 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 051.00 | 6 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 518.00 | 394 518.00 | | 394 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 276.00 | 286 276.00 | | 286 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 859.00 | 683 859.00 | | 683 859.00 |
UX Autres créances clients | 365 929.00 | 365 929.00 | | 365 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 309.00 | 1 809 309.00 | | 1 809 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 981.00 | 2 335 981.00 | | 2 335 981.00 |
VW T.V.A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 861.00 | 1 426 861.00 | | 1 426 861.00 |