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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 948.00 | 116 900.00 | 81 047.00 | 197 948.00 |
AP Constructions | 152 079.00 | 115 627.00 | 36 452.00 | 152 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 265.00 | 294 661.00 | 60 604.00 | 355 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 784.00 | 365 873.00 | 73 911.00 | 439 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 436.00 | 893 063.00 | 543 373.00 | 1 436 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 847.00 | 35 755.00 | 454 092.00 | 489 847.00 |
BZ Autres créances | 984 647.00 | | 984 647.00 | 984 647.00 |
CF Disponibilités | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 891.00 | 35 755.00 | 2 451 136.00 | 2 486 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 327.00 | 928 818.00 | 2 994 509.00 | 3 923 327.00 |
CU Autres participations | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 980.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 934 981.00 | 672 468.00 | | 934 981.00 |
DG Autres réserves | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 248.00 | 525 027.00 | | 92 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 969.00 | 51 861.00 | | 62 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 094.00 | 1 706 031.00 | | 1 546 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 476.00 | 337 963.00 | | 178 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 450.00 | 450.00 | | 100 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 820.00 | 124 995.00 | | 203 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 597.00 | 311 726.00 | | 252 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 379.00 | | |
EA Autres dettes | 713 069.00 | 399 263.00 | | 713 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 414.00 | 1 213 778.00 | | 1 448 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 509.00 | 2 919 809.00 | | 2 994 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 798.00 | 935 301.00 | | 1 329 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FG Production vendue services | 1 828 770.00 | | 1 828 770.00 | 1 828 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 070.00 | | 1 844 070.00 | 1 844 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 945.00 | 26 055.00 | | 30 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 016.00 | 30 582.00 | | 134 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 962.00 | 56 637.00 | | 164 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 3 025.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 3 025.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 863.00 | 53 612.00 | | 160 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 498.00 | 3 048 295.00 | | 2 439 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 249.00 | 2 523 268.00 | | 2 347 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 248.00 | 525 027.00 | | 92 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 515.00 | 34 599.00 | | 29 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 070.00 | 713 070.00 | | 713 070.00 |
UP Prêts | 29 095.00 | 4 273.00 | 24 822.00 | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 448 035.00 | 448 035.00 | | 448 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VB T. V. A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VC Groupe et associés | 923 202.00 | 923 202.00 | | 923 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 476.00 | 59 861.00 | 118 615.00 | 178 476.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 639.00 | 1 480 534.00 | 26 105.00 | 1 506 639.00 |
VW T.V.A. | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 414.00 | 1 329 799.00 | 118 615.00 | 1 448 414.00 |