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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 011.00 | 146 739.00 | 9 272.00 | 156 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 747.00 | 342 797.00 | 6 949.00 | 349 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 508.00 | 490 187.00 | 18 321.00 | 508 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
BZ Autres créances | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 011.00 | | 470 011.00 | 470 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 518.00 | 490 187.00 | 488 331.00 | 978 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 057.00 | | | -174 057.00 |
DL TOTAL (I) | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 803.00 | | | 369 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 331.00 | | | 488 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 803.00 | | | 369 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 212.00 | | 1 150.00 | 567 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 855.00 | 508 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 855.00 | 505 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 802.00 | | 810.00 | 564 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 340.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 506.00 | 11 655.00 | 57 974.00 | 536 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 102.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 958.00 | 11 553.00 | 57 974.00 | 535 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 931.00 | 285 931.00 | | 285 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
VC Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 578.00 | 444 478.00 | 2 100.00 | 446 578.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 803.00 | 369 803.00 | | 369 803.00 |