| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 934.00 | 17 115.00 | 3 819.00 | 20 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 903.00 | 4 444.00 | 142 459.00 | 146 903.00 |
BZ Autres créances | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 688.00 | 4 444.00 | 315 244.00 | 319 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 622.00 | 21 559.00 | 319 063.00 | 340 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
DH Report à nouveau | 14 676.00 | 11 492.00 | | 14 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 715.00 | 3 184.00 | | -12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 207 913.00 | 220 628.00 | | 207 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047.00 | 50 000.00 | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 16 391.00 | | 23 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 046.00 | 37 957.00 | | 61 046.00 |
EA Autres dettes | | 14 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 149.00 | 118 805.00 | | 111 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 063.00 | 339 434.00 | | 319 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 149.00 | 118 805.00 | | 111 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 331.00 | | 781 331.00 | 781 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 331.00 | | 781 331.00 | 781 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 8 371.00 | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 8 371.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 293.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | 8 078.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 516.00 | 579 621.00 | | 790 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 231.00 | 576 437.00 | | 803 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 715.00 | 3 184.00 | | -12 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 3 408.00 | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VC Groupe et associés | 129 530.00 | 26 430.00 | 103 100.00 | 129 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 27 047.00 | 27 047.00 | |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 499.00 | 182 180.00 | 105 319.00 | 287 499.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 103.00 | 111 150.00 | 27 047.00 | 84 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 3 754.00 | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 121.00 | 20 297.00 | | 19 121.00 |
ST Autres comptes | 56 673.00 | 54 877.00 | | 56 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 768.00 | 11 737.00 | | 11 768.00 |
YT Sous‐traitance | 154 039.00 | 109 025.00 | | 154 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 3 754.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 857.00 | 79 538.00 | | 103 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 864.00 | 53 611.00 | | 81 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 601.00 | 195 937.00 | | 241 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |