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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 819.00 | | 189 819.00 | 189 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | 621.00 | 1 043.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 482.00 | 621.00 | 190 862.00 | 191 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 853.00 | 63 799.00 | 65 054.00 | 128 853.00 |
BZ Autres créances | 795 782.00 | | 795 782.00 | 795 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 635.00 | 63 799.00 | 860 836.00 | 924 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 117.00 | 64 419.00 | 1 051 698.00 | 1 116 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 728.00 | 7 200.00 | | 42 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 247.00 | 35 528.00 | | 34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 87 974.00 | 53 728.00 | | 87 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270.00 | 4 276.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 758.00 | 983 686.00 | | 898 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | 67 168.00 | | 60 084.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 672.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 723.00 | 1 056 802.00 | | 963 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 698.00 | 1 110 530.00 | | 1 051 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 723.00 | 1 056 802.00 | | 963 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | 4 276.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 151.00 | | 985 151.00 | 985 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 151.00 | | 985 151.00 | 985 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 13 816.00 | | 12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 046.00 | 976 669.00 | | 994 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 800.00 | 941 141.00 | | 959 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 247.00 | 35 528.00 | | 34 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 465.00 | | 1 018.00 | 190 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | 1 018.00 | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 620.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 620.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 098.00 | 14 465.00 | 7 765.00 | 57 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 098.00 | 14 465.00 | 7 765.00 | 57 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 098.00 | 14 465.00 | 7 765.00 | 57 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 465.00 | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 758.00 | 898 758.00 | | 898 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
VB T. V. A. | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
VC Groupe et associés | 643 090.00 | 643 090.00 | | 643 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 635.00 | 848 089.00 | 76 546.00 | 924 635.00 |
VW T.V.A. | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 723.00 | 963 723.00 | | 963 723.00 |