| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 41 274.00 | 1 911.00 | 43 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 853.00 | 41 274.00 | 85 579.00 | 126 853.00 |
BT Marchandises | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 127 234.00 | 111 485.00 | 15 749.00 | 127 234.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 965.00 | 111 485.00 | 72 480.00 | 183 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 819.00 | 152 759.00 | 158 059.00 | 310 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
DH Report à nouveau | -104 168.00 | -106 565.00 | | -104 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 046.00 | 2 397.00 | | -24 046.00 |
DL TOTAL (I) | -28 132.00 | -4 085.00 | | -28 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | 13 142.00 | | 21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 303.00 | 91 810.00 | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 57 468.00 | | 72 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 21 992.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 34 768.00 | 54 280.00 | | 34 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 191.00 | 238 692.00 | | 186 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 059.00 | 234 607.00 | | 158 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 191.00 | 230 692.00 | | 186 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 973.00 | 12 515.00 | | 20 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 184.00 | | 162 184.00 | 162 184.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 258.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 3 357.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 3 357.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 628.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 729.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 262.00 | 138 854.00 | | 164 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 308.00 | 136 458.00 | | 188 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 046.00 | 2 397.00 | | -24 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 558.00 | 1 716.00 | | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 1 716.00 | | 39 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 180.00 | | 1 695.00 | 113 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 180.00 | | 1 695.00 | 113 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 766.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 24 308.00 | 24 306.00 | | 24 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
VW T.V.A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 815.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 6 193.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 17 789.00 | 17 368.00 | | 17 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 694.00 | 22 658.00 | | 23 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 928.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 2 743.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 496.00 | 27 099.00 | | 32 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 250.00 | 15 565.00 | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 736.00 | 46 219.00 | | 48 736.00 |