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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 652.00 | 86 419.00 | 5 233.00 | 91 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 63 187.00 | 31 748.00 | 94 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 720.00 | 149 606.00 | 49 113.00 | 198 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 619.00 | | 444 619.00 | 444 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 339.00 | 149 606.00 | 493 733.00 | 643 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 712.00 | 87 209.00 | | 105 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 18 502.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 253 412.00 | 249 712.00 | | 253 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 46 536.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 346.00 | 242 620.00 | | 182 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 320.00 | 311 157.00 | | 240 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 733.00 | 560 869.00 | | 493 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 320.00 | 311 157.00 | | 240 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 320.00 | 11 400.00 | | 187 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 652.00 | 6 400.00 | | 91 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | 5 000.00 | | 89 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 692.00 | 29 914.00 | 149 606.00 | 119 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 283.00 | 25 136.00 | 86 419.00 | 61 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | 4 778.00 | 63 187.00 | 58 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
VP Divers | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 346.00 | 182 346.00 | | 182 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 652.00 | 229 919.00 | 5 732.00 | 235 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 321.00 | 240 321.00 | | 240 321.00 |