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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 673 675.00 | | 673 675.00 | 673 675.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 269.00 | 472 030.00 | 45 239.00 | 517 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 072.00 | 146 856.00 | 10 216.00 | 157 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 096.00 | 621 304.00 | 731 792.00 | 1 353 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 422.00 | 55 263.00 | 399 159.00 | 454 422.00 |
BZ Autres créances | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 668 265.00 | | 668 265.00 | 668 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 254.00 | 55 263.00 | 1 292 992.00 | 1 348 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 350.00 | 676 566.00 | 2 024 784.00 | 2 701 350.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 250.00 | 529 000.00 | | 569 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 261.00 | 178 720.00 | | 276 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 122.00 | 12 142.00 | | 21 122.00 |
DG Autres réserves | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DH Report à nouveau | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 896.00 | 179 600.00 | | 222 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742.00 | 5 137.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 924.00 | 1 034 532.00 | | 1 239 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 912.00 | 84 028.00 | | 53 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 113.00 | 507 074.00 | | 448 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 527.00 | 134 514.00 | | 206 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | 158 675.00 | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 43 645.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 860.00 | 927 936.00 | | 784 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 784.00 | 1 962 468.00 | | 2 024 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 564.00 | 874 024.00 | | 761 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 963.00 | | | 1 311 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 461.00 | | | 734 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 336.00 | 34 090.00 | 109 122.00 | 696 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 374.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 291.00 | 33 716.00 | 109 122.00 | 694 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 137.00 | 289.00 | 3 683.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 289.00 | 3 683.00 | 5 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 491.00 | 450 491.00 | | 450 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 422.00 | | | 454 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 912.00 | 30 616.00 | 23 296.00 | 53 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 851.00 | 624 727.00 | 57 125.00 | 681 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 860.00 | 761 564.00 | 23 296.00 | 784 860.00 |