| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 8 887.00 | 7 054.00 | 1 833.00 | 8 887.00 |
AP Constructions | 62 494.00 | 50 705.00 | 11 789.00 | 62 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452.00 | 107 433.00 | 136 019.00 | 243 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 165.00 | 191 885.00 | 104 280.00 | 296 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 999.00 | 364 077.00 | 301 922.00 | 665 999.00 |
BN En cours de production de biens | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BT Marchandises | 1 726 114.00 | 133 693.00 | 1 592 421.00 | 1 726 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 182.00 | 20 943.00 | 488 238.00 | 509 182.00 |
BZ Autres créances | 109 258.00 | 47 700.00 | 61 558.00 | 109 258.00 |
CF Disponibilités | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 210.00 | 202 336.00 | 2 460 873.00 | 2 663 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 209.00 | 566 414.00 | 2 762 795.00 | 3 329 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 951.00 | 972 455.00 | | 1 090 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 723.00 | 138 496.00 | | 70 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 675.00 | 1 550 951.00 | | 1 601 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 797.00 | 154 629.00 | | 120 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 747.00 | 130 038.00 | | 263 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 913.00 | 474 285.00 | | 509 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 576.00 | 200 296.00 | | 175 576.00 |
EA Autres dettes | 91 089.00 | 88 749.00 | | 91 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 121.00 | 1 153 946.00 | | 1 161 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 795.00 | 2 704 897.00 | | 2 762 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 406.00 | | 130 458.00 | 683 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 864.00 | 665 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 864.00 | 610 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 406.00 | | 130 458.00 | 628 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 350.00 | 95 178.00 | 45 450.00 | 314 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 350.00 | 95 178.00 | 45 450.00 | 307 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 631.00 | 133 693.00 | 118 631.00 | 118 631.00 |
6T Sur comptes clients | 20 870.00 | 192.00 | 118.00 | 20 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 201.00 | 133 885.00 | 118 749.00 | 187 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 201.00 | 133 885.00 | 118 749.00 | 187 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 885.00 | 118 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 913.00 | 509 913.00 | | 509 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
UX Autres créances clients | 484 053.00 | 484 053.00 | | 484 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 775.00 | 38 104.00 | 82 672.00 | 120 775.00 |
VI Groupe et associés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 742.00 | 596 614.00 | 25 128.00 | 621 742.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 121.00 | 1 078 449.00 | 82 672.00 | 1 161 121.00 |