| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 788 681.00 | | 3 788 681.00 | 3 788 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 995.00 | 26 279.00 | 5 716.00 | 31 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 160.00 | 2 781 803.00 | 480 357.00 | 3 262 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 470.00 | 2 808 082.00 | 4 303 388.00 | 7 111 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070 089.00 | 1 235 552.00 | 4 834 537.00 | 6 070 089.00 |
BZ Autres créances | 1 862 445.00 | 15 364.00 | 1 847 081.00 | 1 862 445.00 |
CF Disponibilités | 996 951.00 | | 996 951.00 | 996 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 417.00 | 1 250 916.00 | 7 829 501.00 | 9 080 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 887.00 | 4 058 998.00 | 12 132 889.00 | 16 191 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 208.00 | 399 208.00 | | 399 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 760.00 | 2 193 123.00 | | 2 193 760.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 208.00 | 72 894.00 | | 67 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 432.00 | 3 765 224.00 | | 3 760 432.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 41 920.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 848.00 | 483 804.00 | | 470 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 848.00 | 525 724.00 | | 476 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 396.00 | 1 822 580.00 | | 1 676 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 3 574.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 230.00 | 766 660.00 | | 808 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 018.00 | 3 444 757.00 | | 3 487 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EA Autres dettes | 129 136.00 | 118 561.00 | | 129 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 378.00 | 1 470 181.00 | | 1 790 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 609.00 | 7 626 537.00 | | 7 895 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 889.00 | 11 917 484.00 | | 12 132 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 491 123.00 | 6 876 044.00 | | 6 491 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 342 805.00 | 283 107.00 | 14 625 912.00 | 14 342 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 342 805.00 | 283 107.00 | 14 625 912.00 | 14 342 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 175 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 580 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 43 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 926 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 1 702.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 1 702.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 143.00 | 28 659.00 | | 68 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 143.00 | 88 124.00 | | 68 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 913.00 | -86 422.00 | | -64 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | -7 508.00 | | 44 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 929.00 | 15 016 994.00 | | 15 187 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 721.00 | 14 944 100.00 | | 15 120 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 208.00 | 72 894.00 | | 67 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 776.00 | | 132 069.00 | 7 181 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 375.00 | 7 111 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 084.00 | 3 788 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 291.00 | 3 300 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 765.00 | | | 3 862 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 683.00 | | 132 054.00 | 3 296 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 327.00 | | 15.00 | 22 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 656.00 | 154 235.00 | 126 809.00 | 2 780 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 656.00 | 154 235.00 | 126 809.00 | 2 780 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 724.00 | 22 385.00 | 71 261.00 | 525 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 724.00 | 22 385.00 | 71 261.00 | 525 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 385.00 | 71 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 230.00 | 808 230.00 | | 808 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790 378.00 | 1 790 378.00 | | 1 790 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 070 089.00 | 6 070 089.00 | | 6 070 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 272.00 | 247 787.00 | 1 365 073.00 | 1 652 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487 018.00 | 3 487 018.00 | | 3 487 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 445.00 | 1 862 445.00 | | 1 862 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104 251.00 | 8 083 466.00 | 20 785.00 | 8 104 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 609.00 | 6 491 123.00 | 1 365 073.00 | 7 895 609.00 |