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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 721.00 | 348 721.00 | | 348 721.00 |
AP Constructions | 18 171 901.00 | 12 005 632.00 | 6 166 270.00 | 18 171 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 590.00 | 2 902 590.00 | | 2 902 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498 639.00 | 15 332 369.00 | 6 166 270.00 | 21 498 639.00 |
BZ Autres créances | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 141 789.00 | | 15 141 789.00 | 15 141 789.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 582.00 | | 15 218 582.00 | 15 218 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 717 221.00 | 15 332 369.00 | 21 384 851.00 | 36 717 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 170 920.00 | 9 170 920.00 | | 9 170 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 890.00 | -4 330 360.00 | | -3 306 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 623.00 | 1 023 470.00 | | 1 030 623.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783 587.00 | 3 241 814.00 | | 2 783 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 241.00 | 9 105 844.00 | | 9 678 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 049.00 | 13 103 049.00 | | 11 503 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 120.00 | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 082.00 | 166 689.00 | | 179 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 610.00 | 13 293 858.00 | | 11 706 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 851.00 | 22 399 702.00 | | 21 384 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 422.00 | | 1 922 422.00 | 1 922 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 422.00 | | 1 922 422.00 | 1 922 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 419.00 | 276 610.00 | | 458 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 419.00 | 276 610.00 | | 458 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 645.00 | 55 007.00 | | 446 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 645.00 | 55 007.00 | | 446 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | 221 603.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 328.00 | 2 007 391.00 | | 2 383 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 705.00 | 983 920.00 | | 1 352 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 623.00 | 1 023 470.00 | | 1 030 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 503 049.00 | 11 503 049.00 | | 11 503 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 610.00 | 11 706 610.00 | | 11 706 610.00 |