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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038.00 | 20 478.00 | 8 560.00 | 29 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 476.00 | 20 478.00 | 131 998.00 | 152 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 898.00 | | 167 898.00 | 167 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 374.00 | 20 478.00 | 299 896.00 | 320 374.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
DH Report à nouveau | -354 440.00 | -260 539.00 | | -354 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 370.00 | -93 901.00 | | 73 370.00 |
DL TOTAL (I) | -258 083.00 | -331 453.00 | | -258 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | 9 462.00 | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 706.00 | 591 952.00 | | 412 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 440.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | 129 540.00 | | 137 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 980.00 | 735 394.00 | | 557 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 896.00 | 403 941.00 | | 299 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 590.00 | 730 404.00 | | 557 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | 49 734.00 | | 22 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 148.00 | 6 056.00 | | 6 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 170.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 170.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | -170.00 | | 11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 198.00 | 473 734.00 | | 640 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 829.00 | 567 635.00 | | 566 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 370.00 | -93 901.00 | | 73 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 4 280.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 4 280.00 | | 16 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990.00 | 4 601.00 | 389.00 | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 412 706.00 | 412 706.00 | | 412 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 533.00 | 153 095.00 | 3 438.00 | 156 533.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 980.00 | 557 590.00 | 389.00 | 557 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 11 180.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | 6 405.00 | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 55 277.00 | 59 564.00 | | 55 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 574.00 | 30 678.00 | | 32 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | 35 223.00 | | 3 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 948.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 050.00 | 12 128.00 | | 11 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 813.00 | 31 200.00 | | 52 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 352.00 | 3 044.00 | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 759.00 | 96 647.00 | | 90 759.00 |