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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 079.00 | 46 576.00 | 9 502.00 | 56 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 502.00 | 180 855.00 | 82 647.00 | 263 502.00 |
AX Avances et acomptes | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 974.00 | 238 382.00 | 263 592.00 | 501 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 526.00 | 1 622.00 | 335 904.00 | 337 526.00 |
BZ Autres créances | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 596.00 | | 764 596.00 | 764 596.00 |
CF Disponibilités | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 392.00 | 1 622.00 | 1 230 770.00 | 1 232 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 366.00 | 240 004.00 | 1 494 361.00 | 1 734 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 045.00 | 640 371.00 | | 705 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 233.00 | 104 674.00 | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 908 278.00 | 833 045.00 | | 908 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 550.00 | 360 765.00 | | 273 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 2 216.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 842.00 | 11 690.00 | | 39 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 410.00 | 132 398.00 | | 156 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 536.00 | 138 972.00 | | 91 536.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 7 109.00 | | 23 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 084.00 | 668 574.00 | | 586 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 361.00 | 1 501 619.00 | | 1 494 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 200.00 | 1 058.00 | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | 1 058.00 | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 728.00 | 8 910.00 | | 41 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 728.00 | 8 910.00 | | 41 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | -7 852.00 | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 620.00 | 31 103.00 | | 38 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 362.00 | 1 457 234.00 | | 1 850 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 129.00 | 1 352 560.00 | | 1 735 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 233.00 | 104 674.00 | | 115 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 857.00 | | 197 177.00 | 341 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 113 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 061.00 | 501 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 377 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 103.00 | | 98 940.00 | 301 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803.00 | | 98 237.00 | 29 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 230.00 | 26 521.00 | 2 369.00 | 214 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 279.00 | 26 521.00 | 2 369.00 | 203 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 337 526.00 | 337 526.00 | | 337 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 266.00 | 116 802.00 | 156 464.00 | 273 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 846.00 | 417 206.00 | 23 640.00 | 440 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 241.00 | 389 777.00 | 156 464.00 | 546 241.00 |