| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 7 734.00 | 4 150.00 | 11 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 65 263.00 | 6 305.00 | 71 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 320.00 | 109 465.00 | 16 855.00 | 126 320.00 |
BT Marchandises | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
BZ Autres créances | 756 864.00 | | 756 864.00 | 756 864.00 |
CF Disponibilités | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 816.00 | | 1 133 816.00 | 1 133 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 137.00 | 109 465.00 | 1 150 671.00 | 1 260 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 163 955.00 | 153 516.00 | | 163 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 10 438.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 477 276.00 | 436 722.00 | | 477 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 629.00 | 238 156.00 | | 200 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 10 025.00 | | 10 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 338.00 | 370 931.00 | | 400 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | 44 992.00 | | 55 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 396.00 | 670 858.00 | | 673 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 671.00 | 1 107 580.00 | | 1 150 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 908.00 | 670 858.00 | | 505 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 419 189.00 | | 5 419 189.00 | 5 419 189.00 |
FD Production vendue biens | -21 856.00 | | -21 856.00 | -21 856.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 698.00 | | 5 397 698.00 | 5 397 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 87 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 315.00 | 76 136.00 | | 87 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 471.00 | 5 365.00 | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | 5 365.00 | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 471.00 | -5 365.00 | | -9 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 4 058.00 | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 553.00 | 4 113 118.00 | | 5 405 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 999.00 | 4 102 680.00 | | 5 364 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 10 438.00 | | 40 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 170.00 | | 4 150.00 | 122 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 734.00 | | 4 150.00 | 12 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 822.00 | 8 643.00 | | 100 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | 8 643.00 | | 93 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 676 907.00 | 676 907.00 | | 676 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 560.00 | 933 560.00 | | 933 560.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 142.00 | 471 142.00 | | 471 142.00 |