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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 281.00 | 135.00 | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 694.00 | 179 236.00 | 1 457.00 | 180 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 111.00 | 179 518.00 | 1 592.00 | 181 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
060 Stock marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
110 Total général Actif | 279 104.00 | 179 518.00 | 99 585.00 | 279 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
230 Autres produits | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
252 Charges sociales | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 877.00 | | | -2 877.00 |