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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
AP Constructions | 128 490.00 | 86 272.00 | 42 218.00 | 128 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 444.00 | 180 564.00 | 127 879.00 | 308 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 324.00 | 10 507.00 | 8 816.00 | 19 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 219.00 | 277 739.00 | 322 480.00 | 600 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 283.00 | 277 739.00 | 395 544.00 | 673 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 178.00 | | | 275 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 544.00 | | | 395 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 499.00 | | 51 989.00 | 570 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 269.00 | 600 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 269.00 | 579 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 302.00 | | 51 975.00 | 549 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 14.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 797.00 | 54 211.00 | 22 269.00 | 245 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 402.00 | 54 211.00 | 22 269.00 | 245 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 178.00 | 72 872.00 | 137 939.00 | 275 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718.00 | 3 158.00 | 560.00 | 3 718.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 389.00 | 114 083.00 | 137 939.00 | 316 389.00 |