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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 082.00 | 41 909.00 | 4 173.00 | 46 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 1 949.00 | 1 321.00 | 3 270.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 753.00 | 43 859.00 | 12 894.00 | 56 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
BZ Autres créances | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
CF Disponibilités | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 028.00 | | 750 028.00 | 750 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 782.00 | 43 859.00 | 762 922.00 | 806 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -175 309.00 | 165 407.00 | | -175 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | -340 716.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | -161 975.00 | -166 509.00 | | -161 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 301.00 | 197 987.00 | | 201 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 264.00 | 437 911.00 | | 468 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 030.00 | 143 469.00 | | 209 030.00 |
EA Autres dettes | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 897.00 | 779 369.00 | | 924 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 922.00 | 612 860.00 | | 762 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 897.00 | 779 369.00 | | 924 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 426.00 | | | 416 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VI Groupe et associés | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 627.00 | 553 627.00 | | 553 627.00 |
VW T.V.A. | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 897.00 | 924 897.00 | | 924 897.00 |