| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 733.00 | 8 662.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 2 966.00 | 9 189.00 | 12 155.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 075.00 | 3 698.00 | 25 376.00 | 29 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 473.00 | 62 116.00 | 2 077 357.00 | 2 139 473.00 |
BZ Autres créances | 623 876.00 | | 623 876.00 | 623 876.00 |
CF Disponibilités | 1 211 056.00 | | 1 211 056.00 | 1 211 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 974 404.00 | 62 116.00 | 3 912 288.00 | 3 974 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 479.00 | 65 815.00 | 3 937 665.00 | 4 003 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 455 385.00 | 455 385.00 | | 455 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 526.00 | 129 821.00 | | 247 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 609.00 | 1 139 905.00 | | 1 257 609.00 |
DP Provisions pour risques | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 724.00 | 966 559.00 | | 717 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 768.00 | 39 439.00 | | 267 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 851.00 | 1 040 152.00 | | 562 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 113.00 | 312 469.00 | | 457 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EA Autres dettes | 652 782.00 | 753 893.00 | | 652 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 027.00 | 3 112 512.00 | | 2 666 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 665.00 | 4 266 445.00 | | 3 937 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 362.00 | 3 112 512.00 | | 2 220 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 780.00 | 216 559.00 | | 63 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 570 508.00 | | 5 570 508.00 | 5 570 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 508.00 | | 5 570 508.00 | 5 570 508.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 247.00 | 61 888.00 | | 36 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 49 309.00 | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 521.00 | 9 678.00 | | 49 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 827.00 | 39 439.00 | | 102 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 361.00 | 4 201 805.00 | | 5 860 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 835.00 | 4 071 984.00 | | 5 612 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 526.00 | 129 821.00 | | 247 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 826.00 | | 27 550.00 | 126 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 302.00 | 6 000.00 | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 000.00 | 302.00 | 29 075.00 | 125 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 302.00 | | 6 000.00 | 125 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
6T Sur comptes clients | 302 567.00 | | 240 451.00 | 302 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 567.00 | | 240 451.00 | 302 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 595.00 | | 240 451.00 | 316 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 851.00 | 562 851.00 | | 562 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 782.00 | 652 782.00 | | 652 782.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 781.00 | 2 065 781.00 | | 2 065 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VB T. V. A. | 248 858.00 | 248 858.00 | | 248 858.00 |
VC Groupe et associés | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 944.00 | 208 280.00 | 445 665.00 | 653 944.00 |
VI Groupe et associés | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
VP Divers | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 349.00 | 2 769 349.00 | | 2 769 349.00 |
VW T.V.A. | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 027.00 | 2 220 362.00 | 445 665.00 | 2 666 027.00 |