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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 6 042.00 | 1 302.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 74 191.00 | 1 954.00 | 76 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 542.00 | 80 232.00 | 12 309.00 | 92 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 620.00 | 2 360.00 | 185 260.00 | 187 620.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 325 790.00 | | 325 790.00 | 325 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 087.00 | 2 360.00 | 526 727.00 | 529 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 628.00 | 82 592.00 | 539 036.00 | 621 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 38 230.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | | -77 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 886.00 | 85 616.00 | | 108 886.00 |
DL TOTAL (I) | 180 327.00 | 117 956.00 | | 180 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 175.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 281.00 | 161 708.00 | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 16 325.00 | | 32 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 109.00 | 76 537.00 | | 82 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 976.00 | 172 545.00 | | 199 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 914.00 | 427 290.00 | | 356 914.00 |
ED (V) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 036.00 | 548 801.00 | | 539 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 914.00 | 427 290.00 | | 356 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 106.00 | 122 160.00 | 475 266.00 | 353 106.00 |
FG Production vendue services | 152 603.00 | 109 373.00 | 261 976.00 | 152 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 709.00 | 231 533.00 | 737 242.00 | 505 709.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 333.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 333.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 333.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 695.00 | 691 041.00 | | 755 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 809.00 | 605 425.00 | | 646 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 886.00 | 85 616.00 | | 108 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 391.00 | | 1 813.00 | 94 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 92 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | 1 027.00 | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | | 786.00 | 75 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 894.00 | 2 001.00 | 3 663.00 | 81 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 1 086.00 | 3 663.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 276.00 | 915.00 | | 73 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555.00 | 8 850.00 | 12 405.00 | 3 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 11 210.00 | 12 405.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 850.00 | 12 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 350.00 | 203 297.00 | 9 053.00 | 212 350.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 914.00 | 356 914.00 | | 356 914.00 |