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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 21 360.00 | 417.00 | 21 777.00 |
AH Fonds commercial | 215 555.00 | | 215 555.00 | 215 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 95 203.00 | 82 184.00 | 13 019.00 | 95 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 772.00 | 76 909.00 | 48 863.00 | 125 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 060.00 | 673 279.00 | 1 885 781.00 | 2 559 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 635.00 | 50 848.00 | 2 006 786.00 | 2 057 635.00 |
BZ Autres créances | 1 083 505.00 | 135 540.00 | 947 965.00 | 1 083 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 547 250.00 | | 547 250.00 | 547 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 642.00 | 186 389.00 | 3 643 254.00 | 3 829 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 702.00 | 859 668.00 | 5 529 035.00 | 6 388 702.00 |
CU Autres participations | 1 784 490.00 | 200 000.00 | 1 584 490.00 | 1 784 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 825.00 | 292 825.00 | | 292 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 226 801.00 | 226 801.00 | | 226 801.00 |
DH Report à nouveau | -53 348.00 | | | -53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 926.00 | -53 348.00 | | -36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 051.00 | 1 174 977.00 | | 1 138 051.00 |
DP Provisions pour risques | 141 129.00 | 105 798.00 | | 141 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 129.00 | 105 798.00 | | 141 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 433.00 | 64 190.00 | | 117 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 435.00 | 3 398 513.00 | | 3 406 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 775.00 | 317 236.00 | | 611 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 043.00 | 94 220.00 | | 101 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 5 904.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 13 274.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 855.00 | 3 893 336.00 | | 4 249 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 035.00 | 5 174 112.00 | | 5 529 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
FG Production vendue services | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 702.00 | | 845 702.00 | 845 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 064.00 | | | 327 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 242.00 | | | 327 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 960.00 | 83 934.00 | | 57 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 856.00 | 83 934.00 | | 385 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 073.00 | -83 934.00 | | -37 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 196.00 | 57 743.00 | | -17 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 084.00 | 3 067 404.00 | | 2 947 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 010.00 | 3 120 752.00 | | 2 984 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 926.00 | -53 348.00 | | -36 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 071.00 | | 566 293.00 | 2 719 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | | | 292 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 706.00 | 1 807 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 304.00 | 2 559 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 137.00 | 237 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 220 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 913.00 | | 553 556.00 | 398 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 716.00 | | 12 721.00 | 212 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 617.00 | | 17.00 | 1 814 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 345.00 | 350 179.00 | 331 245.00 | 454 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | | | 292 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 527.00 | 327 616.00 | 326 783.00 | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 993.00 | 22 563.00 | 4 462.00 | 140 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 798.00 | 57 050.00 | 21 719.00 | 105 798.00 |
6T Sur comptes clients | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 389.00 | | | 436 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 187.00 | 57 050.00 | 21 719.00 | 542 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 775.00 | 611 775.00 | | 611 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 719.00 | 2 005 719.00 | | 2 005 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VC Groupe et associés | 743 682.00 | 743 682.00 | | 743 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 435.00 | 3 406 435.00 | | 3 406 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 807.00 | 3 141 453.00 | 75 353.00 | 3 216 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 855.00 | 4 132 422.00 | 117 433.00 | 4 249 855.00 |