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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 55 337.00 | 2 997.00 | 58 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 370.00 | 120 432.00 | 126 938.00 | 247 370.00 |
BT Marchandises | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 621.00 | | 221 621.00 | 221 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 992.00 | 120 432.00 | 348 560.00 | 468 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | -195.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546.00 | -1 846.00 | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 304 245.00 | 291 699.00 | | 304 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 1 681.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 40 099.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 25 119.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 964.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 314.00 | 70 171.00 | | 44 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 560.00 | 361 871.00 | | 348 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 314.00 | 70 171.00 | | 44 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 439.00 | | 372 439.00 | 372 439.00 |
FG Production vendue services | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 228.00 | | 397 228.00 | 397 228.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 452.00 | 34 276.00 | | 22 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 473.00 | 441 501.00 | | 397 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 927.00 | 443 347.00 | | 384 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 546.00 | -1 846.00 | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 300.00 | | 2 071.00 | 245 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | | 2 071.00 | 118 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 785.00 | 647.00 | | 119 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 507.00 | 647.00 | | 116 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 116.00 | 128 085.00 | 5 031.00 | 133 116.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 7 524.00 | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | 8 235.00 | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 64 897.00 | 59 550.00 | | 64 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 877.00 | 56 515.00 | | 46 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 1 574.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 9 161.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 647.00 | 58 794.00 | | 26 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 512.00 | 55 670.00 | | 26 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 754.00 | 125 874.00 | | 120 754.00 |