| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AN Terrains | 19 085.00 | 11 456.00 | 7 629.00 | 19 085.00 |
AP Constructions | 120 424.00 | 6 021.00 | 114 403.00 | 120 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 170.00 | 223 247.00 | 34 923.00 | 258 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 639.00 | 72 662.00 | 41 977.00 | 114 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 869.00 | 322 899.00 | 201 970.00 | 524 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BP En cours de production de services | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 025.00 | | 589 025.00 | 589 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 754.00 | | 895 754.00 | 895 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 623.00 | 322 899.00 | 1 097 724.00 | 1 420 623.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
DL TOTAL (I) | 492 727.00 | | | 492 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 891.00 | | | 438 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 997.00 | | | 604 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 724.00 | | | 1 097 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 730.00 | | 129 852.00 | 519 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 424.00 | 4 289.00 | 524 869.00 | 120 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | 4 289.00 | 512 318.00 | 120 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 573.00 | | 129 457.00 | 507 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 395.00 | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 774.00 | 31 414.00 | 4 289.00 | 295 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | 31 414.00 | 4 289.00 | 286 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 280.00 | 6 080.00 | 25 254.00 | 55 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 891.00 | 96 197.00 | 234 042.00 | 438 891.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 913.00 | 126 513.00 | 1 400.00 | 127 913.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 997.00 | 213 103.00 | 259 295.00 | 604 997.00 |